嘉实增益宝货币(004173)

来源:蛋鸡养殖    时间:2019-06-15

嘉实增益宝货币(004173)

流水号1553214基金代码004173公告日期2019-05-27编号1标题关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告信息全文  1公告基本信息  基金名称嘉实增益宝货币市场基金基金简称嘉实增益宝货币基金主代码004173基金合同生效日2016年12月27日基金管理人名称嘉实基金管理有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》等收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2019年5月27日收益累计期间自2019年4月25日至2019年5月26日止  2与收益支付相关的其他信息  累计收益计算公式基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 )收益结转的基金份额可赎回起始日2019年5月28日收益支付对象2019年5月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。   3其他需要提示的事项  (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2019年5月27日直接计入其基金账户,2019年5月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。   (2)2019年5月27日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。   (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月25日集中支付的方式。 若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  (4)咨询办法  嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:。   代销机构:腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、四川天府银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。

基金信息类型收益分配公告来源中国证券报。

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